工作职责：

1. 基金净值计算 （每日，每周或每月）；

2.管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；

3.账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；

4.基金相关费用的会计分录及支付；

5.客户定制报告服务。

岗位要求：

1. 大学本科以上，商科相关专业，1年以上金融或会计相关工作经验优先；

2. 熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务；

3. 英语听说读写流利；

4. 熟练电脑操作（包括Word/Excel）；

5. 良好的团队合作精神，高度的正直和专业精神；

6. 接受早晚班的轮班制,能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作。